Czym jest raport kasowy w enova365?
Raport kasowy to zestawienie wszystkich wpłat i wypłat gotówki w jednej kasie za wybrany okres, z saldem na początek i na koniec. W enova365 każdy raport ma swój numer, saldo otwarcia, sumę wpłat i wypłat oraz saldo zamknięcia. Okres raportu, na przykład dzień albo miesiąc, ustawiasz w definicji kasy.
| Dokument | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| KP, kasa przyjmie | Wpłata gotówki do kasy | Klient płaci gotówką za fakturę |
| KW, kasa wypłaci | Wypłata gotówki z kasy | Zaliczka dla pracownika na zakupy |
| Raport kasowy | Zestawienie KP i KW za okres z saldem | Raport dzienny kasy głównej |
Jak przygotować kasę do prowadzenia raportów?
Zanim założysz pierwszy raport, w enova365 musi istnieć ewidencja kasy z ustawionym okresem raportu i saldem otwarcia. Jeśli firma ma kilka stanowisk kasowych, każde jest osobną ewidencją z własnymi raportami. Najważniejsze pola na formularzu kasy:
- Nazwa i Symbol. Symbol trafia do numeru raportu, na przykład RK/KASA1.
- Okres raportu. Co jaki czas powstaje nowy raport, na przykład codziennie albo co miesiąc.
- Saldo bilansu otwarcia. Stan gotówki na start. Powinien zgadzać się ze stanem początkowym konta księgowego, na które księgowane są raporty tej kasy.
- Zakładaj automatycznie. Gdy wpłata powstaje automatycznie z faktury, a raportu na ten okres jeszcze nie ma, enova365 założy go sama.
- Prawa danych. Na tej zakładce nadajesz operatorom dostęp do kasy. Bez tego kasa nie będzie dla nich widoczna.
Jak założyć, uzupełnić i zamknąć raport kasowy w enova365?
Raport kasowy zakładasz w Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniasz dokumentami KP i KW, a zamykasz, gdy wszystkie dokumenty są zatwierdzone. Pełny cykl wygląda tak:
- Załóż raportW menu Ewidencja ŚP otwórz listę Raporty i dodaj nowy raport dla wybranej kasy. Na zakładce Ogólne zobaczysz saldo otwarcia, sumę wpłat i wypłat oraz saldo zamknięcia.
- Dodaj wpłaty i wypłatyW dokumentach kasowych tego raportu dodaj KP albo KW. Uzupełnij Kontrahenta, Kwotę i Opis, a w polu Zapłata za wskaż dokument, który rozliczasz, na przykład numer faktury.
- Zatwierdź dokumentyKażdy KP i KW w raporcie musi mieć stan Zatwierdzony. Niezatwierdzony dokument blokuje zamknięcie raportu.
- Policz gotówkęPorównaj gotówkę w kasie z saldem zamknięcia na zakładce Ogólne. Różnicę wyjaśnij przed zamknięciem.
- Zamknij raportZaznacz raport na liście Raporty i wybierz Zamknij raport, na przykład z menu Czynności. Zamknięty raport trafia do ewidencji dokumentów do zaksięgowania.
- WydrukujOtwórz raport i kliknij ikonę drukarki. Tak samo wydrukujesz pojedynczy KP albo KW z jego formularza.
Zamykanie można zautomatyzować. W konfiguracji Ewidencji Środków Pieniężnych, w ustawieniach zatwierdzania dokumentów, jest opcja, która zamyka raport kasowo-bankowy przy zapisie i zamknięciu formularza. Opis powstał na podstawie dokumentacji modułu. W nowszych wersjach enova365 nazwy i położenie poleceń mogą się nieco różnić.
Czy raport kasowy jest gotowy do zamknięcia?
Raport kasowy jest gotowy do zamknięcia, gdy dokumenty są zatwierdzone, a policzona gotówka zgadza się z saldem w enova365. Przejdź szybką listę, zanim klikniesz Zamknij raport.
Lista kontrolna: czy możesz zamknąć raport kasowy?
Zaznacz to, co już sprawdziłeś. Wynik pojawi się od razu.
0z 5
Zaznacz, co się zgadza
Wynik i podpowiedź pojawią się tutaj, gdy zaznaczysz pierwszy punkt.
Pytania i odpowiedzi
Gdzie w enova365 jest raport kasowy?
Raport kasowy jest w module Ewidencja Środków Pieniężnych, na liście Raporty. Każda kasa ma własne raporty, a dokumenty KP i KW dodajesz w dokumentach kasowych wybranego raportu.
Jak zamknąć raport kasowy w enova365?
Aby zamknąć raport kasowy w enova365, zatwierdź wszystkie dokumenty KP i KW w raporcie, zaznacz raport na liście Raporty i wybierz polecenie Zamknij raport, na przykład z menu Czynności. Zamknięty raport trafia do ewidencji dokumentów, skąd można go zaksięgować.
Dlaczego nie mogę zamknąć raportu kasowego w enova365?
Częsty powód to dokumenty, które nie są zatwierdzone. Raport zamkniesz dopiero wtedy, gdy wszystkie KP i KW w nim mają stan Zatwierdzony. Sprawdź też, czy operator ma prawa do tej kasy.
Jak ustawić saldo początkowe kasy w enova365?
Saldo początkowe kasy ustawiasz w polu Saldo bilansu otwarcia na formularzu ewidencji kasy. Wpisz stan gotówki na start, zgodny ze stanem początkowym konta księgowego, na które księgowane są raporty tej kasy.
Czy w enova365 można prowadzić kilka kas?
Tak. Każde stanowisko kasowe jest w enova365 osobną ewidencją z własnymi raportami kasowymi, numeracją i uprawnieniami operatorów. Dzięki temu każdą kasę rozliczasz i zamykasz osobno.
Jak często zamykać raport kasowy?
Przepisy nie wyznaczają jednego terminu. O tym, jaki okres obejmuje raport, decyduje polityka rachunkowości firmy, a w enova365 ustawiasz to w polu Okres raportu na formularzu kasy.
Czy WIDGET pomoże skonfigurować kasy w enova365?
Tak. WIDGET, autoryzowany partner Soneta enova365, pomaga w konfiguracji i obsłudze kas w ramach opieki nad enova365 i może ustawić automatyczne raporty, które co rano przyjdą e-mailem. Zadzwoń pod numer 22 100 36 25.
Opublikowano: . Autor: WIDGET Monika Karolak, Warszawa. Pytania? Zadzwoń: 22 100 36 25.
